Capítulo 49
3 min
Reportes
Reportes
El catálogo de informes. Todos comparten los mismos filtros: mes, trimestre, año o rango personalizado, y sede.
Ventas
Resumen, por producto, por cliente, por punto de venta y por vendedor. Ventas por producto muestra las ventas netas sin IVA y descontadas las notas crédito y devoluciones, las unidades netas, el producto líder del período y el top 10 por ingreso. Más abajo, Por producto con variantes suma las ventas de cada producto con el detalle por talla y color, y Ver curva abre Curva y existencias: lo vendido en el período contra lo que queda de cada talla, para ver cuáles rotan y cuáles se quedan.
Ventas netas: sin IVA y menos notas crédito y devoluciones. Cartera
Cuentas por cobrar con antigüedad de saldos: corriente, 1-30, 31-60, 61-90 y más de 90 días.
Compras
Resumen, por proveedor, por categoría, por concepto de gasto y cuentas por pagar.
Inventario
Kardex, existencias, valorización, movimientos y productos con stock bajo. Valoración de inventario da el valor total al costo promedio ponderado de cada producto, repartido por categoría. Ese total es el mismo saldo de la cuenta de Mercancías del balance de prueba: es una de las verificaciones del cierre de mes.
El valor del inventario al costo cuadra con la cuenta de Mercancías. Impuestos
IVA, retención en la fuente, ReteIVA y ReteICA. El reporte de IVA muestra el IVA generado en ventas, el descontable de compras y el neto del período; cuando el descontable supera al generado, el neto sale a favor. El detalle está en Reporte de IVA. Retenciones, en la pestaña Practicadas, lista cada retención que le hiciste a un proveedor: el tipo y el número del documento, el proveedor, la fecha, el concepto, la base, la tarifa y el valor. Las notas crédito de compra aparecen en negativo, porque devuelven parte de la retención. Por proveedor las agrupa, que es como las certificas.
Cada retención con su documento, su base y su tarifa; las notas crédito de compra restan. La pestaña Sufridas muestra lo contrario: las retenciones que te practicaron tus clientes, una fila por factura o nota crédito de venta, con su base. Está explicada en Retenciones que te practicaron tus clientes.
Finanzas
Balance General, Estado de Resultados, flujo de caja e ingresos contra egresos. El Estado de resultados se filtra por período —hoy, esta semana, este mes, trimestre, año o personalizado— y puede compararse con otro período. Arriba están la utilidad bruta, la operacional, el EBITDA y la utilidad neta, cada una con su margen sobre los ingresos operacionales netos; debajo, la tabla con los subtotales NIIF-PyME.
Los márgenes se calculan sobre los ingresos operacionales netos. El Balance general se pide a una fecha de corte y puede compararse con otra. El aviso verde confirma que Activo = Pasivo + Patrimonio; la tabla baja por niveles de cuenta y muestra el porcentaje de composición de cada una.
El balance cuadra a la fecha de corte; el control lo dice arriba. Cómo leer cada línea está en Estado de resultados y balance general.
Caja
Turnos de POS y detalle de movimientos por caja.
Preguntas frecuentes
¿Por qué el IVA me sale «a favor»?
Porque en el período el IVA descontable de tus compras superó al IVA generado en tus ventas. Pasa en meses de mucha compra o de poca venta.
¿Cuadran los reportes con la contabilidad?
Sí. El IVA, las retenciones practicadas, el estado de resultados y el balance general salen de los mismos asientos que el libro mayor. Cómo comprobarlo está en Cruzar los reportes.
¿Por qué una retención aparece en negativo?
Porque viene de una nota crédito: en Practicadas, de una nota crédito de compra; en Sufridas, de una nota crédito de venta. Al devolver parte de la operación, la base baja y la retención también.
En qué influye
Los reportes leen los mismos datos que ves en cada módulo, no una copia. Si un reporte y una pantalla no coinciden, revisa que el rango de fechas y la sede sean los mismos.
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