Capítulo 51
3 min
El cierre del mes en el portal del contador
Portal del contadorCierre del mesoPortal del contadorMi carteraEntrarResumen contable
Antes de presentar IVA, retención o exógena, el contador necesita saber si lo que dice cada módulo coincide con el libro mayor. El Cierre del mes del portal lo resume en doce chequeos por empresa.
Elige el mes
El portal abre en el mes por cerrar, no en el mes en curso: la pantalla lo explica («Se muestra el mes anterior porque es el que se está cerrando; el mes en curso todavía tiene movimiento»). Cambia el mes arriba si necesitas otro.
Lee los cinco contadores
No cuadran (algún chequeo en rojo), Por revisar (solo alertas ámbar), Listas para cerrar (los doce chequeos en verde), Sin movimiento (ni un asiento en el mes) y Cerradas. Debajo, cada empresa de tu cartera es una fila que se despliega.
Revisa los doce chequeos
Cada uno sale en verde, ámbar o rojo, con el enlace Ir a arreglarlo y Ver cifras. Comprueban que el diario esté cuadrado, que el inventario sea igual a las cuentas 14 (con el valor en tránsito aparte), que caja y bancos sean iguales a las cuentas 11, que la cartera coincida con las cuentas de clientes y las cuentas por pagar con las de proveedores, que no queden documentos en borrador, que todo movimiento de tesorería tenga su asiento, que los impuestos tengan cuenta, que los períodos anteriores estén cerrados, la conciliación bancaria, que los terceros tengan la identificación completa y que los gastos tengan tercero asignado. Cuando algo no cuadra, el chequeo dice la diferencia exacta y el enlace te lleva a la pantalla donde se arregla.
Cada chequeo dice qué encontró y por cuánto, con el enlace a la pantalla donde se arregla. Entiende el ámbar
El ámbar no bloquea: avisa. Una conciliación bancaria sin hacer, o completada con diferencias, y los terceros con identificación incompleta se resuelven en Tesorería y en Contactos.
Entra al resumen contable de la empresa
Desde tu cartera, Entrar te lleva a la empresa y su Resumen contable muestra el estado del cierre del mes y la lista de chequeos con su detalle: cada chequeo dice En orden, Sin datos (no hay nada que medir) o lo que encontró, con Ir a arreglarlo y Ver cifras. Vuelves con Volver al portal.
Sin un solo asiento en el mes, los chequeos salen «Sin datos» o «En orden».
Casos reales
Mi cliente acaba de empezar y no ha registrado nada
Cierre del mesUna empresa recién creada aparece en la fila «Sin movimiento en el mes», con las doce barras en gris.
- Pulsa Entrar sobre la empresa.
- El Resumen contable dice, por ejemplo, «Septiembre 2026: sin movimiento. No hay un solo asiento en el mes: no hubo nada que verificar».
- Los chequeos salen Sin datos (los que no tienen nada que medir) o En orden.
Cerrar el período no es revisar
El botón Cerrar período lleva a Contabilidad › Períodos contables. Cerrar impide registrar documentos con fecha de ese mes: no lo uses en un mes que todavía no está revisado. Cómo cerrarlo, y reabrirlo si hace falta, está en Cerrar y reabrir un período contable.
Preguntas frecuentes
¿Por qué el portal abre en el mes anterior?
Porque es el que se está cerrando. El mes en curso todavía tiene movimiento.
¿Un chequeo en ámbar me impide cerrar?
No. El ámbar es una alerta; el rojo es lo que no cuadra.
¿Puedo marcar varias empresas a la vez?
Solo las que tienen los doce chequeos en verde: la casilla «Seleccionar las N en verde» deja fuera a las que tienen algo pendiente.
¿Qué significa «Sin datos» en un chequeo?
Que en ese mes no hubo nada que ese chequeo pudiera medir. No es un error: en una empresa sin movimiento, varios chequeos salen así.
La cifra del chequeo y la de mi cliente no coinciden, ¿quién tiene razón?
El portal lee el mismo libro mayor que ve tu cliente. Si dos pantallas dan cifras distintas, es un defecto y no una diferencia de criterio: repórtalo a soporte.
En qué influye
Es la lista de verificación antes de presentar IVA, retención y exógena: si el inventario o la cartera no cuadran con el mayor, el reporte presentado tampoco.
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