Capítulo 30
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Seguir la cartera y cobrar
VentasFacturas de ventaoVentasPagos recibidos
El listado de facturas es el tablero de control de lo que te deben.
Lee las tarjetas de resumen
Arriba del listado: abiertas, pagadas, canceladas y borradores, con su total.
Filtra por estado
Las pestañas separan por estado del documento y hay filtros por tipo y por estado de facturación electrónica.
Registra un pago
Desde la factura, agrega el pago con su medio y su fecha. Admite pagos parciales: la columna Por pagar se actualiza sola. El paso a paso está en Cobrar una factura.
Revisa los pagos recibidos
VentasPagos recibidos lista cada pago con su número de recibo, el cliente, la fecha, el método, el monto y la factura a la que se aplicó. El detalle de cada pago y cómo se anula están en Pagos recibidos.
Consulta la antigüedad de cartera
ReportesCuentas por cobrar muestra el vencimiento por cliente.
Emite una nota crédito
Para devoluciones o correcciones. La nota se aplica contra la factura y ajusta el saldo.
Recibos y saldo a favor
En VentasPagos recibidos cada pago lleva su número de recibo, RC-000001 en adelante. Si una nota crédito dejó saldo a favor del cliente, la tarjeta Saldo a favor del pago y de la ficha del cliente te deja Aplicar a factura o Devolver.
En qué influye
Cada pago recibido mueve la cuenta de tesorería que elijas y cancela la cuenta por cobrar. Los pagos alimentan el recaudo del panel de control y el flujo de caja.
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