Todas tus empresas, ordenadas por lo que urge
Abres el portal y ves qué cliente no cuadra y por cuánto, antes de que te llamen. El cierre del mes con doce chequeos contra el libro, los períodos con motivo y la empresa de tu cliente lista para que la reclame.
En el registro elige la tarjeta «Soy contador».
Mi cartera
Lo primero que ves es lo que no puede esperar
Arriba, tres indicadores: obligaciones que vencen esta semana, empresas que no cuadran y empresas listas para cerrar el mes. Debajo, tus clientes.
Una fila por empresa
Estado contable del mes, salud con los 12 chequeos del cierre, próximo vencimiento, pendientes (documentos en borrador, datos que faltan) y estado de la suscripción.
Ordenada por urgencia
Arriba van las que no cuadran, no las que empiezan por A. Buscas por nombre o NIT y eliges vista en tabla o en tarjetas.
Filtros para el día a día
«No cuadran», «Listas para cerrar» y «Sin reclamar» te dejan ver solo lo que toca hoy. Desde cada fila, «Entrar» te lleva a la empresa.
Los vencimientos dependen de la agenda tributaria, que todavía no trae el calendario (ver las preguntas).
Cierre del mes
Doce chequeos contra el libro, en cada empresa
Cada chequeo compara lo operativo con la contabilidad, dice la diferencia exacta y te lleva a la pantalla donde se arregla. Verde, ámbar o rojo, sin abrir un Excel.
El libro diario cuadra
Inventario = cuentas 14
Caja y bancos = cuentas 11
Cartera = cuentas de clientes
Cuentas por pagar = cuentas de proveedores
Sin documentos en borrador
Todo movimiento de tesorería tiene asiento
Conciliación bancaria del mes hecha
Terceros con identificación completa
Gastos con tercero asignado
Impuestos con cuenta contable
Períodos anteriores cerrados
Clientes nuevos
Tú dejas lista la empresa, el dueño la reclama
La creas desde tu cartera y al dueño le llega un enlace. Él crea su cuenta, elige su plan y paga su suscripción; tú sigues vinculado.
En Mi cartera › Agregar cliente › Crear empresa nueva, escribes el NIT: el dígito de verificación sale solo.
Razón social y correo del dueño: a ese correo le llega el enlace para reclamarla.
Marcas sus responsabilidades: O-07 retención en la fuente, O-48 IVA con su periodicidad, O-49 no responsable de IVA y O-14 informante de exógena.
«Crear y enviar enlace» prepara el plan de cuentas, los impuestos y el catálogo; tarda hasta 20 segundos.
La empresa entra a tu cartera como «Pendiente de reclamo». Mientras tanto ves sus chequeos y configuras su régimen; facturar y vender empiezan cuando el dueño la reclama.
El mismo botón ofrece otras dos vías: «Migrar desde Siigo o Excel» y «Mi cliente ya usa Ally360», para cuando tu cliente te invita desde su cuenta.
La empresa es de tu cliente
Cuando el dueño la reclama queda como dueño, paga su suscripción y puede revocar tu acceso cuando quiera. Si dejas de llevarla, la empresa y toda su información se quedan con él.
Lo que ve tu cliente al reclamarlaPeríodos contables
Cerrar el mes deja el libro quieto
Cerrar y reabrir llevan motivo y dejan rastro: nadie registra con fecha de un mes que ya revisaste.
Cierras el mes desde Contabilidad › Períodos contables con un motivo obligatorio y un resumen de ingresos, gastos y comprobantes.
Un mes sin asientos también se cierra, como constancia de un mes sin operación.
Con el período cerrado, cualquier documento con esa fecha se rechaza con el aviso de reabrir antes de registrar.
Reabrir muestra quién lo cerró, cuándo y por qué, y pide su propio motivo. «Bloquear fiscalmente» es definitivo.
Impuestos
Las retenciones que le practicaron, documento por documento
La base del certificado y de la exógena, sin armarla a mano desde los asientos.
Reportes › Impuestos › Retenciones › Sufridas lista una fila por documento: la factura con su base, su tarifa y la retención que practicó el cliente.
Las notas crédito restan con su propia base, así que una devolución no deja una retención inflada.
El total cuadra con el saldo de la cuenta de anticipo de retención en la fuente (1355) en el balance de prueba.
Tu cuenta
Entras como contador, no como un usuario más
Tu perfil profesional
Tarjeta profesional, datos tributarios y tu firma escaneada, que va en los libros oficiales de tus clientes.
Seguridad de tu cuenta
La verificación en dos pasos es obligatoria para contadores, con códigos de respaldo de un solo uso por si pierdes el teléfono.
Sin ocupar cupo de usuarios
Entras con tu propia cuenta y no gastas un usuario del plan de tu cliente: cada plan trae su cupo de contadores aparte.
Vinculaciones y Mi actividad
Aceptas las invitaciones de clientes que ya usan Ally360, reenvías el enlace a un dueño que no lo recibió y consultas tu bitácora por empresa.
Preguntas
Lo que preguntan los contadores
Incluido lo que todavía no está.
¿Ally360 tiene agenda tributaria con los vencimientos de mis clientes?
Todavía no. El portal tiene el espacio de la agenda tributaria, pero aún no trae el calendario de vencimientos, así que hoy no te avisa de fechas de declaración.
¿Ally360 genera la información exógena?
Muestra una vista previa por formato (1001, 1003, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009 y 2276) a partir de los movimientos de la empresa. Es un insumo para tu revisión: revísala tú antes de presentarla, en especial el DV del 1001 y las bases del 1003.
¿Qué puedo configurar antes de que el dueño reclame la empresa?
Hoy, el régimen tributario, y puedes revisar sus chequeos del cierre. El resto de los datos de la empresa los completa el dueño cuando la reclama. Hasta entonces no se puede facturar ni vender.
¿Quién paga la suscripción de la empresa que creo?
El dueño, al reclamarla: crea su cuenta, elige su plan y queda como dueño de la empresa. Si dejas de llevarla, la empresa y toda su información se quedan con él.
¿Ocupo un usuario del plan de mi cliente?
No. El contador no ocupa cupo de usuarios: cada plan trae su propio cupo de contadores, que tu cliente ve en Configuración › Usuarios y roles › Contadores.
Mi cliente ya usa Ally360, ¿cómo me vincula?
Desde su cuenta, en Configuración › Usuarios y roles › Contadores, te invita con tu correo. Aceptas la invitación en Vinculaciones y la empresa entra a tu cartera.
¿Puedo reabrir un mes que ya cerré?
Sí, con un motivo, y queda registrado quién lo cerró, cuándo y por qué. Lo único que no se reabre es un período bloqueado fiscalmente.
Guías para contadores en el centro de ayuda
Lleva tu cartera en Ally360
Crea tu cuenta de contador, agrega a tu primer cliente y mira su cierre del mes. Si prefieres verlo con alguien, escríbenos.